物阜資產管理有限公司
2022年四季度信息公開
2022年我公司堅持集團公司戰略引領與部署,圍繞疫情防控、安全治理、資產租賃、物業管理、制度建設等重點工作,扎實履職履責,取得了優良業績,各項經營指標完成較好,實現了全年安全穩定無事故、資產無空置、租戶無退租、租金無拖欠,確保了國有資產安全有效運營。全年實現收入139萬元(其中租賃收入134萬元,營業外收入5萬元),比年計劃的135萬元增加4萬元;上繳稅金19.7萬元,比年計劃的18.8萬元增加0.9萬元;費用支出120萬元,比年度控制指標116萬元增加4萬元;企業利潤5.5萬元,比年計劃的0.5萬元增加5萬元。
一、主要工作情況:?
1、齊心協力,持續做好疫情防控工作。在集團公司正確領導下,公司繼續壓實全體人員分片包點責任制,并每日對全體人員查驗三碼、每日督查租賃商戶并進行消毒工作,積極配合屬地社區的防控工作并全員爭當社區防控志愿者。
2、擔當安全責任,隱患排查不放松。首先,全年對各租賃區、各住宅樓進行消防安全、防汛安全、電路電器安全、消防設施配置與消防器材是否年檢等綜合安全隱患檢查共86次,明確要求杜絕有安全隱患的租賃區“三合一”、私拉亂接、超負荷用電和給電動車充電等現象。對檢查發現的租賃區域存有安全隱患的租戶,公司派專人督促其立即實施整改,直至隱患消除,確保安全。其次,舍得投入,不斷提高安全系數,公司對租賃區的消防設施、電路線路電器進行年檢維護;更換租賃區內不符合安全要求,有安全隱患的電路、線路六處;對德勝街底商進行了污水管網、自來水管網、暖氣、電路改造,有效的提高了安全保障。
3、更新思想、開拓創新,確保資產收益最大化。公司經營的資產多是由舊辦公場所改為商業租賃使用,設施、管線、結構等存在許多隱患,意外情形時有發生,由于疫情和網購的影響,致使租戶生意不景氣,租金按時交納出現不穩定因素,退租概率增大。在此情況下,我們從兩方面入手,極力穩定租賃關系,保證經營收入和國有資產保值增值,首先,同舟共濟,調整觀念,努力提高服務和保障層次;其次,優化結構、開拓創新,采用擇優汰劣、優化整合的新模式,今年針對德勝街9號樓底商進行了資產優化整合,由實際經營者承租,做到了資產收益最大化,確保了國有資產安全有效運營。?
4、持續深入開展我為群眾辦實事活動。今年以來公司積極配合各住宅樓的所屬社區和有關部門,對發現有問題的污水管路、供水管路、供熱管路進行了協調維修計12次,疏通管路、清掏化糞池計26次。及時調解租賃商戶之間的矛盾,黨員帶頭發揮了先鋒模范作用,實實在在為群眾辦了一些實事好事,受到廣大職工和群眾的一致好評。?
5、加強黨支部建設工作,深入開展學習教育。公司自7月份成立黨支部以來,制定了學習計劃并組織全員學習《習近平談治國理政第四卷》、《習近平經濟思想學習綱要》、《二十大精神》、釘釘直播等,認真學習上級文件精神,圍繞“新時代、新思想、新標準、新要求”的主題,加強理論學習,開展學習教育系列活動,使全員進一步改變了思想和增強了自身素質。
二、財務與預算執行情況
2022年1-12月年預算執行情況總表(季報) | ||||||||
編制 單位: | 陽泉市物阜資產管理有限公司 | 單位:元 | ||||||
類別 | 項目 | ?全年預算 | ?累計發生 | ?累計預算 | ?累計超支(+) | ?說明 | ?備注 | |
收入 | 營業外收入 | ?51,933.00 | ?51,933.00 | |||||
租賃收入 | ?1,350,000.00 | ?1,336,400.00 | ?1,012,500.00 | ?323,900.00 | ?不含稅收入1272761元 | |||
小計 | ?1,350,000.00 | ?1,388,333.00 | ?1,012,500.00 | ?375,833.00 | ||||
成 本 費 用 | 成本 | 增值稅 | 65,000.00 | ?63,638.00 | 48,750.00 | 14,888.00 | ||
土地稅 | ?40,000.00 | ?31,887.00 | ?30,000.00 | 1,887.00 | ||||
房產稅 | ?75,000.00 | ?100,338.00 | ?37,500.00 | 62,838.00 | ||||
其它 | ?8,000.00 | ?2,552.00 | ?4,000.00 | -1,448.00 | ||||
小計 | ?188,000.00 | ?198,415.00 | ?120,250.00 | ?78,165.00 | ||||
費用 | 工資薪酬 | ?520,000.00 | 405,568.00 | ?520,000.00 | ?-114,432.00 | 附明細 | ||
福利費 | ?40,000.00 | 22,927.00 | ?40,000.00 | ?-17,073.00 | 附明細 | |||
業務招待費 | ?5,000.00 | ?5,000.00 | ?-5,000.00 | 附明細 | ||||
工會經費 | 10,000.00 | 8,111.00 | 10,000.00 | ?-1,889.00 | 附明細 | |||
辦公費 | 176,000.00 | ?226,253.00 | 176,000.00 | ?50,253.00 | 附明細 | |||
交通費 | 20,000.00 | 17,914.00 | 20,000.00 | ?-2,086.00 | 附明細 | |||
差旅費 | 5,000.00 | 4,650.00 | 5,000.00 | ?-350.00 | 附明細 | |||
工程維修費 | 200,000.00 | 315,774.00 | 200,000.00 | ?115,774.00 | 附明細 | |||
勞動保險及殘保金 | 600.00 | 600.00 | ?-600.00 | 附明細 | ||||
其它 | 184,000.00 | 134,938.00 | 184,000.00 | ?-49,062.00 | 附明細 | |||
手續費、利息 | -1,474.00 | ?-1,474.00 | ||||||
養老保險等 | 41,650.00 | |||||||
小計 | 1,160,600.00 | 1,134,661.00 | 1,160,600.00 | -25,939.00 | ||||
(成本+費用)合計 | 1,348,600.00 | 1,333,076.00 | 1,280,850.00 | 52,226.00 | ||||
預計盈虧 | 1,400.00 | 55,257.00 | -268,350.00 | ?323,607.00 | ||||
制表:馬麗琴 | 審核: | 審批: |
?
?
?