陽泉市民爆器材專營有限公司
????????????????????2022年四季度信息公開
一、企業基本情況
截止年底,民爆公司實現營業收入537萬元,比去年同期的859萬元減少322萬元;費用支出307萬元,比去年同期的345萬元減少38萬元;利潤-35萬元,比去年同期的-40萬元減虧5萬元。
二、財務指標(見附件)
三、四季度工作總結
1.安全工作
圍繞新《安全生產法》的實施狠抓落實,全面推行安全主體責任和安全生產責任制在企業落地生根。
堅持常態化教育培訓,強化行業規范。我們以零容忍的態度搞好日常排查,隨查隨改,立查立改,確保電子安防系統正常運轉,確保值班巡守制度執行到位。危貨運輸和爆破作業嚴守標準化規程,做到配送、交接、現場施工全程安全,不出事故。持之以恒的排險、堵漏,有效提高了整體防御能力,多次通過上級管理部門的檢查驗收,為企業運行打下了堅實基礎。
2.改制工作
經市工信局會議通過后,集團公司向我公司下發了改制批復文件,成立了改制領導組。按照領導組要求,在山西省招投標網上發布招標公告,公開招標選定審計、評估機構,我們安排專人,全方位配合審計、評估工作,確保工作進度。同時積極補辦火工庫的土地證和不動產證。9月下旬,集團黨委召開專題會議,聽取審計、評估報告,并開啟了與壺化的實質性談判。雖然存在一定分歧,但雙方意愿明確、態度積極,前景可期。
3.黨風建設工作
首先,堅持執政為民,推行人性化管理。想職工所想,急職工所急,盡力辦實事、辦好事,落實一系列惠民舉措。對考取大學的職工子女,按錄取批次給予獎勵,把企業人文關懷傳遞到職工家庭;工資發放不及時,一直按照先一線、后機關、班子最末的次序來發,干部群眾同甘苦共命運;今年修訂、提高了一線工作人員外勤補助標準,體現多勞多得、一線優先的分配原則,提高職工認同感、獲得感和工作責任感。
其次,黨政領導在各種會議上反復強調政治意識、大局意識、規矩意識,要求大家把思想和行動統一到“為民爆謀出路,為職工謀福利”的任務上來。通過黨員、干部的引導與帶頭作用,整肅紀律,凈化風氣。同時大力弘揚正能量,對那些吃苦奉獻、愛崗敬業的好人好事進行及時表彰。防疫封控期間,先后有22名同志滯留在庫區(其中5名女工)不能回家,他們服從大局,原地堅守,時間最長的達15天。公司迅即申辦通行證,確保肉蛋蔬菜及各種生活用品充足。解封后,對這些同志進行了通報表揚和通令嘉獎,并給予經濟獎勵。
這些措施,昭示了領導班子關心群眾、服務群眾的務實作風,也彰顯了班子維護穩定、把控大局的堅定信心,有效遏制了制度失效、指揮失靈、管理失控的亂象,和諧安定大局得到充分保障,企業風氣和職工精神風貌不斷好轉。
新的一年里,我公司的指導思想是:堅持學習貫徹黨的二十大精神,堅持集團黨委改革發展穩定總要求,堅持穩中求進,圍繞“兩保兩促”(保安全、保穩定,促改制、促經營)發力施策,力爭各方面工作取得新進展。
損????益????表 | 損益表補充資料表 | ||||||
會商02表 | 會商02表 | ||||||
陽泉市民爆器材專營有限公司(匯總)?2022年12月 | 單位:元 | 陽泉市民爆器材專營有限公司(匯總)2022年12月 | 單位:元 | ||||
項??????????????目 | 行次 | 本??月??數 | 本?年?累?計 | 項????????目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
一、商品銷售收入 | 1 | ?634,299.13? | ?3,961,879.65? | 一、商品購進 | 1 | -157,992.94? | ?3,644,487.94? |
????減:銷售折扣與轉讓 | 2 | 二、營業收入 | 2 | ?759,665.20? | ?5,373,097.49? | ||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | ?634,299.13? | ?3,961,879.65? | 三、存貨平均占用 | 3 | ?148,361.41? | 807,457.20? |
????減:商品銷售成本 | 4 | ?378,934.22? | ?2,642,775.59? | 四、應上交利稅 | 4 | ?35,037.39? | ?186,750.38? |
????????銷售物資進銷差價 | 5 | ?255,364.91? | ?1,319,104.06? | ????其中:利前稅 | 5 | ?32,268.98? | 183981.97? |
????減:?經營費用 | 6 | 13,096.75? | ?524,246.79? | 五、工資總額 | 6 | 19,431.77? | ?1,520,667.08? |
????????商品銷售稅金及附加 | 7 | ?388.80? | ?4,119.84? | 六、匯編企業戶數 | 7 | 3 | 3 |
二、商品銷售利潤 | 9 | ?241,879.36? | ?790,737.43? | ????其中:虧損企業戶數 | 8 | 1 | 1 |
????加:代購代銷收入 | 10 | 七、虧損企業虧損額 | 9 | ||||
三、主營業務利潤 | 11 | ?241,879.36? | ?790,737.43? | 八、期末職工人數 | 10 | 70 | 70 |
????加:其他業務利潤 | 12 | ?99,401.58? | ?1,342,937.95? | 九、全年平均職工人數 | 11 | ||
????減:管理費用 | 13 | 158,936.78? | 2,530,603.16? | 十、財會人員數 | 12 | 5 | 5 |
????????財務費用 | 14 | 4,887.09? | 12,186.35? | 十一、應交增值稅 | 13 | ?18,772.96? | ?135,289.15? |
????????匯兌損失 | 15 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | 8,798.57? | |||
四、營業利潤 | 16 | 177,457.07? | -409,114.13? | 十三、已上交利稅 | 15 | ?20,961.31? | ?190,985.00? |
?????加:補貼收入 | 17 | 其中:1.城建稅.教育費附加 | 16 | ?353.62? | ?6,483.49? | ||
????????投資收益 | 18 | ??????2.已交增值稅 | 17 | ?7,941.16? | ?138,810.68? | ||
????????營業外收入 | 19 | ?36,628.07? | ?62,697.60? | ??????3.已交所得稅 | 18 | ?1,795.23? | |
????減:營業外支出 | 20 | 202.00? | ?3,014.08? | ||||
五、利潤總額? | 21 | 213,883.14? | -349,430.61? | ||||
????減:所得稅??????????? | 22 | 2,768.41? | 2,768.41? | ||||
六、凈利潤? | 23 | 211,114.73? | -352,199.02? |
資?產?負?債?表 | ||||||||
單位:陽泉市民爆器材專營有限公司(匯總) | 2022年12月31日 | 單位:元 | ||||||
資 產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | 行次 | 年初數 | 期末數 | |
一、流動資產: | 六、流動負債: | |||||||
貨幣資金 | 1 | 160,520.24? | 719,892.08? | 短期借款 | 31 | |||
短期投資 | 2 | 應付票據 | 32 | |||||
應收票據 | 3 | 應付帳款 | 33 | 7,241,420.91? | 7,352,186.65? | |||
應收帳款 | 4 | 615,473.47? | 1,837,856.99? | 預收帳款 | 34 | 131,048.81? | ||
減:壞帳準備 | 5 | 45,852.61? | 其他應付款 | 35 | 5,216,357.83? | 4,667,625.58? | ||
應收帳款凈額 | 6 | 569,620.86? | 1,837,856.99? | 應付工資 | 36 | 217,052.85? | 694,596.13? | |
????預付賬款 | 7 | 未交稅金 | 37 | -58,268.74? | 9,758.56? | |||
其他應收款 | 8 | 10,656,292.92? | 240,481.54? | 其他未交款 | 38 | 849.20? | ||
存貨 | 9 | 142,757.46? | 186,905.04? | 預提費用 | 39 | 0.00? | 530,331.83? | |
待攤費用 | 10 | 40 | ||||||
11 | 41 | |||||||
其他流動資產 | 12 | 其他流動負債 | 42 | |||||
○流動資產合計 | 13 | 11,529,191.48? | 2,985,135.65? | ○流動負債合計 | 43 | 12,617,412.05? | 13,385,547.56? | |
二、長期投資: | 5,000,000.00? | 七、長期負債: | ||||||
長期投資 | 14 | ????長期借款 | 44 | |||||
15 | 專項應付款 | 45 | ||||||
三、固定資產: | 46 | |||||||
固定資產原價 | 16 | 8,703,573.11? | 8,794,172.20? | 其他長期負債 | 47 | |||
減:累計折舊 | 17 | 2,970,815.54? | 2,958,249.62? | 48 | ||||
固定資產凈值 | 18 | 5,732,757.57? | 5,835,922.58? | 49 | ||||
固定資產清理 | 19 | ○長期負債合計 | 50 | 12,617,412.05? | 13,385,547.56? | |||
在建工程 | 20 | 3,791,085.16? | 17,654,075.79? | 八、所有者權益: | ||||
待處理固定資產凈損失 | 21 | 實收資本 | 51 | 15,764,332.42? | 15,764,332.42? | |||
22 | 資本公積 | 52 | 15,270,598.42? | 15,270,598.42? | ||||
○固定資產合計 | 23 | 9,523,842.73? | 23,489,998.37? | 盈余公積 | 53 | 0.00? | 0.00? | |
四、無形及遞延資產: | 未分配利潤 | 54 | -3,791,602.48? | -4,137,638.18? | ||||
無形資產 | 24 | 13,807,706.20? | 14,161,750.00? | 專項儲備 | 55 | |||
減:累計攤銷 | 25 | 354,043.80? | 56 | |||||
無形資產凈值 | 26 | 13,807,706.20? | 13,807,706.20? | 57 | ||||
遞延資產 | 27 | ○所有者權益合計 | 58 | 27,243,328.36? | 26,897,292.66? | |||
○無形及遞延資產合計 | 28 | 13,807,706.20? | 13,807,706.20? | 59 | . | . | ||
五、其他長期資產: | 60 | |||||||
????其它長期資產 | 29 | 61 | ||||||
資 產 總 計 | 30 | 39,860,740.41? | 40,282,840.22? | 負債及所有者權益總計 | 62 | 39,860,740.41? | 40,282,840.22? |
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