陽泉建設大酒店有限公司 2022年四季度公開信息

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陽泉建設大酒店有限公司

2022年四季度公開信息

一、酒店經營指標完成情況：

2022年酒店營業收入為147.95萬元；營業成本為38.44萬元；稅金及附加為3.75萬元；銷售費用為44.08萬元；管理費用為65.74萬元；財務費用為0.06萬元；營業利潤為-4.12萬元；營業外收入為4.73萬元；利潤總額為0.61萬元；凈利潤為0.61萬元。

截至12月底，餐飲部收入為49.30萬元，房屋租賃收入為59.17萬元，誤餐補貼收入為18.11萬元，占場費收入5.11萬元，其他業務收入為16.26萬元。

全年職工工資按時發放，養老保險、醫療保險、失業保險全額繳納。在崗職工全年平均工資為1700元。

??二、財務數據

資?產?負?債?表
編制單位:陽泉建設大酒店有限公司			2022/12/31
資?產	期末余額	年初余額	負債和所有者權益	? 期末余額	年初余額
流動資產：			流動負債：
貨幣資金	103450.73	394009.1	短期借款	450000	450000
交易性金融資產			交易性金融負債
應收票據			應付票據
應收帳款	328410.3	170108	應付賬款	579460.2	617855.7
預付帳款	-31611.98	2460.75	預收賬款	24179	17642
應收利息			應付職工薪酬	351944.46	332914.07
應收股利			應交稅費	14481.95	4653.06
其他應收款	673200.35	661777.35	預提費用
存貨	218531.48	235924.56	應付福利費
			其他應付款	655106.89	655906.89
其他流動資產	233150.51	233150.51	一年內到期的非流動負債
流動資產合計	1525131.39	1697430.27	其他流動負債
非流動資產：			流動負債合計	2075172.5	2078971.72
可供出售的金融資產			非流動負債：
持有至到期投資			長期借款
長期應收款			應付債券
長期股權投資			長期應付款
投資性房地產			專項應付款
固定資產	539417.9	538917.9	遞延所得稅負債
減：累計折舊	504786.32	494465.71	其他非流動負債
固定資產凈值	34631.58	44452.19	非流動負債合計
在建工程	13500	13500	負債合計
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產			所有者權益
無形資產
長期待攤費用	409041.48	222638.48	實收資本	1888709.65	1888709.65
遞延所得稅資產			資本公積
其他非流動資產			盈余公積
非流動資產合計	457173.06	280590.67	未分配利潤	-1981577.7	-1989660.43
			所有者權益（股東權益）合計	-92868.05	-100950.78
資產總計	1982304.45	1978020.94	負債和所有者權益總計	1982304.45	1978020.94
企?業?負?責?人			制?表

利?潤?表
編制單位:陽泉建設大酒店有限公司	2022/12/31
項?目	本月發生	本年累計金額
一、營業收入	228,499.06	1,479,540.43
主營業務收入	201,727.16	1,316,896.54
其他業務收入	26,771.90	162,643.89
減：營業成本		384,391.50
稅金及附加	28,225.89	37,531.70
銷售費用	53,885.14	440,776.42
管理費用	51,240.69	657,457.39
財務費用	-204.2	605.84
資產減值損失
加：公允價值變動收益
投資收益（損失以“-”號填列）
資產處置收益
其他收益
二﹑營業利潤（虧損總額“-”號填列）	95,351.54	-41,222.42
加：營業外收入		47,290.82
減：營業外支出
其中：非流動資產處置損失
三：利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	95,351.54	6,068.40
減：所得稅費用
四：凈利潤（凈虧損以“-”填列）	95,351.54	6,068.40
五：每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益

?三、四季度工作總結

??1、疫情防控、安全工作方面：按照上級部門有關預防措施和工作要求，搞好各項疫情防控工作，嚴格落實掃場所碼、查驗健康碼、行程卡、測量體溫、督促進店人員佩戴口罩、加強通風消毒等常態化防控措施。堅持日常安全檢查和隱患排查整治工作，并遵守24小時帶班值守、巡查制度，堅決杜絕各類安全事故的發生。

??2、房屋租賃方面：10月份，酒店與陽泉市礦區自然資源局簽訂了房屋租賃合同，將五層整體出租給其作為辦公場所使用，以此增加了營業收入。

??3、餐飲部經營方面：酒店與陽泉市礦區自然資源局和陽泉市文聯、劉慈欣文學院三家單位簽訂了職工誤餐補助合同，實現收入2.42萬元。

??4、支出方面：發放今冬取暖費1.44萬元；疫情期間，酒店給所有在崗職工發放了共計0.81萬元的補助金。

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